有価証券報告書-第49期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,155
預金の種類
当座預金	358
普通預金	780,878
定期預金	1,435,700
別段預金	301
郵便貯金	18
小計	2,217,256
合計	2,219,411

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ICI石井スポーツ	50,616
大橋漁具(株)	17,024
(株)ワールドスポーツ	16,047
(株)カンセキ	10,879
(株)上州屋	7,489
その他	26,805
合計	128,862

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1か月以内	31,297
2か月以内	32,234
3か月以内	31,704
4か月以内	28,825
5か月以内	4,800
合計	128,862

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ICI石井スポーツ	47,250
アマゾンジャパン(株)	40,269
LANKA FISHING FLIES LTD.	25,039
(株)ライトアップショッピングクラブ	20,916
(株)高島屋	17,846
その他	275,844
合計	427,166

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
426,954	3,195,648	3,195,436	427,166	88.2	49

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税が含まれております。
4) 商品

品目	金額(千円)
ルアー用品	141,791
フライ用品	215,482
その他フィッシング用品	55,271
アウトドア衣料	829,542
その他アウトドア用品	152,555
合計	1,394,642

5) 貯蔵品

品目	金額(千円)
展示用見本品	13,229
研究開発用サンプル	5,888
販促用商品サンプル	3,395
直営店用手提げ袋等	2,518
その他	743
合計	25,775

6) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,355
(株)カンセキ	4,235
(株)三井住友フィナンシャルグループ	418
計	29,008
債券
第14回(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	100,663
第16回(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	100,466
第14回(株)みずほフィナンシャルグループ社債	100,000
計	301,129
その他
(投資信託受益証券)
証券投資信託受益証券(2銘柄)	27,395
計	27,395
合計	357,532

② 負債の部
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル(株)	228,643
港岱国際JAPAN(株)	97,343
帝人フロンティア(株)	38,416
(株)ヤギ	27,846
(株)シャンブレー	27,710
その他	160,286
合計	580,246

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1か月以内	83,752
2か月以内	173,435
3か月以内	236,046
4か月以内	87,012
合計	580,246

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア(株)	17,477
(株)ヤギ	12,036
(株)東レインターナショナル	9,768
(株)オーナーばり	6,944
キ-ン・ジャパン合同会社.	2,001
その他	16,985
合計	65,214