有価証券報告書-第48期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,924
預金の種類
当座預金	327
普通預金	591,754
定期預金	1,435,100
別段預金	572
郵便貯金	19
小計	2,027,773
合計	2,031,698

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ICI石井スポーツ	49,246
(株)ワールドスポーツ	21,167
大橋漁具(株)	17,461
(株)なとり	12,998
(株)カンセキ	8,645
その他	28,527
合計	138,048

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1か月以内	39,022
2か月以内	34,064
3か月以内	43,045
4か月以内	18,215
5か月以内	3,700
合計	138,048

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ICI石井スポーツ	49,663
(株)なとり	26,954
アマゾンジャパン(株)	25,157
(株)カンセキ	16,962
LANKA FISHING FLIES LTD.	15,801
その他	292,416
合計	426,954

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
445,302	3,070,817	3,089,165	426,954	87.9	52

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税が含まれております。
4) 有価証券

銘柄	金額(千円)
第32回みずほコーポレート銀行社債	100,030
合計	100,030

5) 商品

品目	金額(千円)
ルアー用品	166,128
フライ用品	225,391
その他フィッシング用品	59,980
アウトドア衣料	790,930
その他アウトドア用品	177,881
合計	1,420,311

6) 貯蔵品

品目	金額(千円)
展示用見本品	12,720
研究開発用サンプル	5,572
販促用商品サンプル	1,855
直営店用手提げ袋等	2,141
その他	675
合計	22,965

7) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	30,891
(株)カンセキ	3,129
(株)三井住友フィナンシャル・グループ	454
計	34,475
債券
第14回(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	100,347
第16回(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	99,768
計	200,115
その他
(投資信託受益証券)
証券投資信託受益証券(2銘柄)	30,898
計	30,898
合計	265,489

② 負債の部
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル(株)	240,971
港岱国際JAPAN(株)	81,875
帝人フロンティア(株)	47,122
(株)シャンブレー	33,409
サングローブ(株)	15,617
その他	74,035
合計	493,031

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1か月以内	83,226
2か月以内	151,086
3か月以内	217,072
4か月以内	41,646
合計	493,031

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
キ-ン・ジャパン合同会社	1,744
(社)日本釣用品工業会	1,554
ノースウッズ(有)	1,164
(株)エバニュー	855
The Orvis Co. Inc.	718
その他	8,312
合計	14,351