有価証券報告書-第48期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
有価証券関係
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(平成28年11月30日)
(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
なお、期末時価が取得原価と比較して30%~50%の株式にあっては、個別銘柄毎に、当事業年度末以前1年間を通じた日々の終値が取得原価と比較して30%以上50%未満下落していること、また、発行体の信用格付、信用リスク評価を行い、総合的に判断することとしています。
当事業年度(平成29年11月30日)
(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
なお、期末時価が取得原価と比較して30%~50%の株式にあっては、個別銘柄毎に、当事業年度末以前1年間を通じた日々の終値が取得原価と比較して30%以上50%未満下落していること、また、発行体の信用格付、信用リスク評価を行い、総合的に判断することとしています。
1.その他有価証券
前事業年度(平成28年11月30日)
種類 | 貸借対照表日における貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
貸借対照表 計上額が 取得原価を 超えるもの | (1) 株式 | 28,691 | 21,315 | 7,376 |
(2) 債券 | ||||
① 国債・地方債等 | ― | ― | ― | |
② 社債 | 400,489 | 400,000 | 489 | |
③ その他 | ― | ― | ― | |
(3) その他 | 24,715 | 15,209 | 9,505 | |
小計 | 453,896 | 436,524 | 17,371 | |
貸借対照表 計上額が 取得原価を 超えないもの | (1) 株式 | ― | ― | ― |
(2) 債券 | ||||
① 国債・地方債等 | ― | ― | ― | |
② 社債 | ― | ― | ― | |
③ その他 | ― | ― | ― | |
(3) その他 | ― | ― | ― | |
小計 | ― | ― | ― | |
合計 | 453,896 | 436,524 | 17,371 |
(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
なお、期末時価が取得原価と比較して30%~50%の株式にあっては、個別銘柄毎に、当事業年度末以前1年間を通じた日々の終値が取得原価と比較して30%以上50%未満下落していること、また、発行体の信用格付、信用リスク評価を行い、総合的に判断することとしています。
当事業年度(平成29年11月30日)
種類 | 貸借対照表日における貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
貸借対照表 計上額が 取得原価を 超えるもの | (1) 株式 | 34,475 | 21,315 | 13,160 |
(2) 債券 | ||||
① 国債・地方債等 | ― | ― | ― | |
② 社債 | 200,377 | 200,000 | 377 | |
③ その他 | ― | ― | ― | |
(3) その他 | 30,898 | 15,209 | 15,688 | |
小計 | 265,751 | 236,524 | 29,226 | |
貸借対照表 計上額が 取得原価を 超えないもの | (1) 株式 | ― | ― | ― |
(2) 債券 | ||||
① 国債・地方債等 | ― | ― | ― | |
② 社債 | 99,768 | 100,000 | △232 | |
③ その他 | ― | ― | ― | |
(3) その他 | ― | ― | ― | |
小計 | 99,768 | 100,000 | △232 | |
合計 | 365,519 | 336,524 | 28,994 |
(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
なお、期末時価が取得原価と比較して30%~50%の株式にあっては、個別銘柄毎に、当事業年度末以前1年間を通じた日々の終値が取得原価と比較して30%以上50%未満下落していること、また、発行体の信用格付、信用リスク評価を行い、総合的に判断することとしています。