有価証券報告書-第47期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,700
預金の種類
当座預金	580
普通預金	390,075
定期預金	975,100
別段預金	525
郵便貯金	20
小計	1,366,301
合計	1,370,001

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ICI石井スポーツ	40,632
大橋漁具(株)	16,500
(株)ワールドスポーツ	14,097
(株)なとり	11,278
(株)カンセキ	9,318
その他	28,894
合計	120,721

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1か月以内	36,039
2か月以内	27,636
3か月以内	32,850
4か月以内	18,795
5か月以内	5,400
合計	120,721

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ICI石井スポーツ	64,538
(株)なとり	28,954
(株)カンセキ	21,956
LANKA FISHING FLIES LTD.	21,690
アマゾンジャパン(株)	21,680
その他	286,481
合計	445,302

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
469,213	3,012,560	3,036,471	445,302	87.2	56

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税が含まれております。
4) 有価証券

銘柄	金額(千円)
譲渡性預金	450,000
第77回三菱商事社債	200,060
第157回三菱東京UFJ銀行社債	100,149
合計	750,209

5) 商品

品目	金額(千円)
ルアー用品	173,481
フライ用品	274,528
その他フィッシング用品	101,447
アウトドア衣料	756,980
その他アウトドア用品	171,670
合計	1,478,109

6) 貯蔵品

品目	金額(千円)
展示用見本品	12,844
研究開発用サンプル	5,013
販促用商品サンプル	1,241
直営店用手提げ袋等	2,372
その他	768
合計	22,239

7) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	26,122
(株)カンセキ	2,149
(株)三井住友フィナンシャル・グループ	420
計	28,691
債券
第32回みずほコーポレート社債	100,280
計	100,280
その他
(投資信託受益証券)
証券投資信託受益証券(2銘柄)	24,715
計	24,715
合計	153,687

② 負債の部
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル(株)	234,315
港岱国際JAPAN(株)	77,452
帝人フロンティア(株)	27,946
(株)シャンブレー	19,493
(株)オーナーばり	16,604
その他	84,594
合計	460,406

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1か月以内	90,006
2か月以内	184,715
3か月以内	177,740
4か月以内	7,943
合計	460,406

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
キ-ン・ジャパン合同会社	4,042
港岱国際JAPAN(株)	2,012
(株)オーナーばり	1,175
東京税関成田航空貨物出張所	1,066
(株)エバニュー	782
その他	9,684
合計	18,763