営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2百万円(前年同四半期の使用した資金は2億51百万円)となりました。これは主に、仕入債務の増加1億92百万円、減価償却費35百万円、税引前四半期純利益17百万円などによる資金の増加の一方、たな卸資産の増加1億62百万円、売上債権の増加63百万円、返品調整引当金の減少10百万円などによる資金の減少によるものです。

2017/07/14 10:19