受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ1億64百万円増加し59億17百万円となりました。
流動資産は、現金及び預金の増加3億55百万円や季節的な要因による商品及び製品の増加1億61百万円、有価証券の満期が1年内になったことに伴なう投資有価証券からの振替による増加1億円、受取手形及び売掛金の増加61百万円などの一方で、有価証券が償還時期を迎えたこと等による減少5億円などの影響により、前事業年度末に比べ1億74百万円増加し、43億91百万円となりました。
固定資産は、投資有価証券の有価証券への振替えなどによる減少1億円や有形及び無形固定資産等の減価償却等による減少35百万円などの一方で、投資有価証券の取得1億円や工具、器具及び備品や造作などの有形固定資産の増加18百万円、敷金及び保証金の増加3百万円などの影響により、前事業年度末に比べ10百万円減少し、15億26百万円となりました。

2017/07/14 10:19