営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、64百万円(前年同四半期の得られた資金は64百万円)となりました。これは主に、仕入債務の増加1億43百万円、税引前四半期純利益41百万円、減価償却費36百万円などによる資金の増加の一方、売上債権の増加36百万円、たな卸資産の増加2億8百万円、未払消費税等の減少18百万円、返品調整引当金の減少20百万円などによる資金の減少によるものです。

2019/07/12 9:34