営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、3億13百万円(前年同四半期の使用した資金は64百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少1億64百万円、仕入債務の増加66百万円、減価償却費28百万円などによる資金の増加の一方、税引前四半期純損失1億43百万円、たな卸資産の増加3億51百万円、未払消費税等の減少54百万円、返品調整引当金の減少16百万円、その他流動負債の減少13百万円などによる資金の減少によるものです。

2020/07/15 9:44