利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は2億72百万円(前年同期の使用した資金は35百万円)となりました。これは主に減価償却費70百万円、減損損失57百万円などによる資金の増加の一方、税引前当期純損失2億12百万円やたな卸資産の増加額1億20百万円、臨時休業等による損失の支払額35百万円、売上債権の増加額30百万円などによる資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は3億17百万円(前年同期の使用した資金は1億36百万円)となりました。これは主に、定期預金の払戻と預入による差額収入3億96百万円や敷金及び保証金の回収による収入14百万円などによる資金の増加の一方、有形固定資産の取得による支出58百万円や無形固定資産の取得による支出21百万円、敷金及び保証金の差入による支出12百万円などによる資金の減少によるものです。

2021/02/25 11:28