利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1億5百万円(前年同四半期の使用した資金は43百万円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益78百万円や減価償却費26百万円、仕入債務の増加3億6百万円などによる資金の増加の一方、売上債権の増加1億16百万円や棚卸資産の増加90百万円、未払消費税等の減少55百万円などによる資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、23百万円(前年同四半期の使用した資金は15百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出14百万円や定期預金の預入と払戻による差額支出8百万円などによる資金の減少によるものです。

2022/07/15 9:47