高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,631,850 | 2,492,071 |
| 減価償却費 | 328,620 | 325,519 |
| 災害損失 | 1,105 | － |
| 受取補償金 | -111,162 | -75,402 |
| のれん償却額 | 22,697 | 48,087 |
| 負ののれん償却額 | -984 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -942,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,130 | -12,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,988 | 6,731 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,659 | -50,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,757 | -13,997 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -2,670 | -8,641 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 23,975 | 23,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,701 | -16,476 |
| 支払利息 | 4,806 | 2,762 |
| 有形固定資産除却損 | 2,966 | 1,116 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -191 | -17,206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,196 | -6 |
| 受取保険金 | -2,429 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 283,801 | 311,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,868 | -78,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348,209 | -375,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,783 | -12,737 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,540 | -8,942 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,831 | -204,922 |
| 小計 | 1,562,718 | 1,393,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,701 | 16,476 |
| 利息の支払額 | -5,176 | -4,243 |
| 保険返戻金 | － | 102,086 |
| 災害損失の支払額 | -6,105 | － |
| 法人税等の支払額 | -857,763 | -683,359 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,742 |
| 保険金の受取額 | 2,429 | － |
| 補償金の受取額 | 139,465 | 95,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,269 | 939,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -211 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,833 | -1,342,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | 65,634 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,857 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,345 | -2,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,614 | -27,264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,563 | 172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 133,070 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -150,018 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 67,000 |
| 貸付けによる支出 | -450 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,465 | 6,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,993 | -1,245,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -373,413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,430 | -398,825 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -104,679 | -113,415 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -198,619 | -208,900 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,072 | -2,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,802 | -996,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,473 | -1,302,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,617,043 | 6,852,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,852,516 | 6,686,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
