高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,391,502 | 4,285,881 |
| 減価償却費 | 665,750 | 669,391 |
| 減損損失 | － | 21,873 |
| 受取補償金 | -312,951 | -134,319 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -13,963 |
| のれん償却額 | 45,395 | 78,954 |
| 負ののれん償却額 | -1,968 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -942,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,833 | 24,388 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,870 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,659 | -60,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,713 | -30,858 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -28,005 | -40,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,683 | -32,065 |
| 支払利息 | 8,662 | 4,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,832 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,106 | 17,332 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,581 | -10,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,196 | -6,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 750,942 | -445,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,986 | -205,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,750 | 269,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,178 | -13,554 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,956 | 4,263 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,273 | -111,870 |
| 小計 | 3,980,399 | 3,355,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,683 | 32,065 |
| 利息の支払額 | -9,487 | -6,443 |
| 保険返戻金 | － | 213,953 |
| 法人税等の支払額 | -1,521,977 | -1,273,270 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,742 |
| 補償金の受取額 | 362,257 | 154,515 |
| 災害損失の支払額 | -5,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,833,874 | 2,496,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,042 | -392 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,082 | 10,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,943 | -1,776,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 736 | 73,987 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,857 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,938 | -19,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,725 | -44,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,563 | 34,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 133,070 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -150,018 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 71,961 |
| 貸付けによる支出 | -1,050 | -5,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,980 | 10,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,194 | -1,662,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 2,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -2,993,413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,720 | -629,569 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -209,976 | -225,578 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -140 |
| 配当金の支払額 | -407,907 | -428,389 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,966 | -2,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,570 | -1,579,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,372,110 | -745,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,989,153 | 7,243,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
