高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,064,194 | 2,546,206 |
| 減価償却費 | 538,594 | 533,722 |
| のれん償却額 | 24,943 | 27,013 |
| 負ののれん償却額 | -65,446 | -45,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167,628 | -232,935 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,189 | 153,751 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -72,000 | -54,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,357 | -22,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,282 | -11,708 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,896 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 43,224 | 41,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,761 | -29,242 |
| 支払利息 | 19,021 | 13,211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 515,488 | － |
| 有形固定資産除却損 | 35,273 | 6,105 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 571 | -79,358 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 24,403 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,580,347 | -2,569,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391,570 | -704,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,665,569 | 3,157,479 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 52,938 | 30,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,375 | -75,737 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,365 | -67,454 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 130,349 | 140,027 |
| 小計 | 2,827,944 | 2,772,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,761 | 29,237 |
| 利息の支払額 | -17,033 | -10,273 |
| 法人税等の支払額 | -1,157,476 | -1,127,762 |
| 法人税等の還付額 | － | 60,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680,195 | 1,724,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -101,340 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -915,415 | -395,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,909 | 256,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,411 | -59,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,476 | -59,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,256 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -43,813 |
| 貸付けによる支出 | -3,510 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,306 | 4,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -840,341 | -392,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,900,000 | -725,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,670 | -195,390 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -185,064 | -149,156 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -153 |
| 配当金の支払額 | -345,757 | -366,338 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,521 | -4,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,472,013 | -240,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,632,159 | 1,091,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,361,075 | 1,728,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,728,916 | 3,754,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
