支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※2 連結会計年度末満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理は、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度末日が金融機関休業日であったため、次の期末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
電子記録債権	-	92,295
支払手形及び買掛金	-	1,265,275
電子記録債務	-	508,397

2018/06/21 16:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ35億52百万円増加し、455億27百万円となりました。これは主に、現金及び預金16億38百万円増加、受取手形及び売掛金13億48百万円増加、電子記録債権2億69百万円増加によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ18億31百万円増加し、202億5百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金15億5百万円増加、電子記録債務6億39百万円増加によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ17億21百万円増加し、253億21百万円となりました。これは主に、利益剰余金15億41百万円増加によるものであります。

2018/06/21 16:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動等のリスクに晒されております。株式は業務上の関係を有する企業の株式であり、うち、時価のある株式については市場リスク管理マニュアルに従い、毎月末、時価の把握を行い、時価のない株式については金融商品評価マニュアルに従い、定期的に評価を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
また、営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金繰りを当社経理部が管理しております。

2018/06/21 16:11