有価証券報告書-第120期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,105 | 1,432 |
減価償却費 | 246 | 224 |
減損損失 | - | 15 |
のれん償却額 | 69 | 83 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -36 | 51 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | -186 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -27 | 3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | 31 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -40 |
支払利息 | 38 | 29 |
為替差損益(△は益) | 35 | -2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 159 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | 5 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 11 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,162 | 7,175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -99 | 378 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 753 | -6,692 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -113 | 490 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 155 | 190 |
小計 | 923 | 3,348 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
利息の支払額 | -37 | -29 |
法人税等の支払額 | -1,008 | -818 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -82 | 2,540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -110 | -205 |
定期預金の払戻による収入 | 100 | 94 |
有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
有価証券の売却による収入 | - | 20 |
有形固定資産の取得による支出 | -244 | -406 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -19 |
事業譲受による支出 | - | -100 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 9 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -51 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | - |
貸付けによる支出 | -12 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 79 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -174 | -655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -636 | -68 |
長期借入れによる収入 | - | 100 |
長期借入金の返済による支出 | - | -100 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -22 |
リース債務の返済による支出 | - | 0 |
配当金の支払額 | -199 | -221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -836 | -313 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,131 | 1,532 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,341 | 1,210 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,210 | 2,743 |