有価証券報告書-第121期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,432 | 1,106 |
減価償却費 | 224 | 219 |
減損損失 | 15 | - |
のれん償却額 | 83 | 33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51 | -42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -186 | 147 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31 | 31 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -27 |
支払利息 | 29 | 18 |
為替差損益(△は益) | -2 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 159 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5 | -61 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,175 | -2,605 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 378 | -649 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,692 | 3,988 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 490 | -189 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 190 | -477 |
小計 | 3,348 | 1,506 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 27 |
利息の支払額 | -29 | -17 |
法人税等の支払額 | -818 | -495 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,540 | 1,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -205 | -50 |
定期預金の払戻による収入 | 94 | 50 |
有価証券の取得による支出 | -1 | - |
有価証券の売却による収入 | 20 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -406 | -280 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -4 |
事業譲受による支出 | -100 | - |
投資不動産の取得による支出 | - | -355 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -51 | -203 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 131 |
貸付けによる支出 | -1 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -68 | -298 |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -100 | - |
自己株式の取得による支出 | -22 | 0 |
リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -221 | -191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -491 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,532 | -179 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,210 | 2,743 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,743 | 2,563 |