たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,432 | 1,106 |
| 減価償却費 | 224 | 219 |
| 減損損失 | 15 | － |
| のれん償却額 | 83 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | 147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -27 |
| 支払利息 | 29 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 159 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -61 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,175 | -2,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 378 | -649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,692 | 3,988 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 490 | -189 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 190 | -477 |
| 小計 | 3,348 | 1,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 27 |
| 利息の支払額 | -29 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -818 | -495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,540 | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 50 |
| 有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406 | -280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -4 |
| 事業譲受による支出 | -100 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 131 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68 | -298 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -221 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,532 | -179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,210 | 2,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,743 | 2,563 |
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