たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,106 | 1,943 |
| 減価償却費 | 219 | 271 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147 | -78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -31 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 11 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,605 | 116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -649 | 217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,988 | -1,865 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -189 | -190 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -477 | 144 |
| 小計 | 1,506 | 985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 31 |
| 利息の支払額 | -17 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -495 | -507 |
| 法人税等の還付額 | － | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 15 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280 | -117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -113 |
| 投資不動産の取得による支出 | -355 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -298 | -78 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -191 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179 | -213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,743 | 2,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,563 | 2,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
