有価証券報告書-第122期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,106 | 1,943 |
減価償却費 | 219 | 271 |
のれん償却額 | 33 | 33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42 | 321 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 147 | -78 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31 | 35 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -31 |
支払利息 | 18 | 15 |
為替差損益(△は益) | 1 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -61 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 11 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,605 | 116 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -649 | 217 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,988 | -1,865 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -189 | -190 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -477 | 144 |
小計 | 1,506 | 985 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 31 |
利息の支払額 | -17 | -15 |
法人税等の支払額 | -495 | -507 |
法人税等の還付額 | - | 9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020 | 502 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50 | -180 |
定期預金の払戻による収入 | 50 | 15 |
有価証券の償還による収入 | - | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -280 | -117 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -113 |
投資不動産の取得による支出 | -355 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -203 | -69 |
投資有価証券の売却による収入 | 131 | - |
貸付けによる支出 | -2 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -710 | -452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -298 | -78 |
長期借入れによる収入 | - | 100 |
長期借入金の返済による支出 | - | -100 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | 0 | -1 |
配当金の支払額 | -191 | -176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -256 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -179 | -213 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,743 | 2,563 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,563 | 2,350 |