たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,943 | 1,994 |
| 減価償却費 | 271 | 234 |
| のれん償却額 | 33 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 321 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -36 |
| 支払利息 | 15 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116 | -802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 217 | -591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,865 | 652 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -190 | -43 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 157 | -137 |
| 小計 | 985 | 1,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 36 |
| 利息の支払額 | -15 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -507 | -1,143 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502 | 340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 50 |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51 |
| 貸付けによる支出 | -2 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78 | 327 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -176 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256 | 105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213 | 367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,563 | 2,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,350 | 2,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
