有価証券報告書-第123期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,943 | 1,994 |
減価償却費 | 271 | 234 |
のれん償却額 | 33 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 321 | 54 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -78 | 44 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35 | 34 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -36 |
支払利息 | 15 | 17 |
為替差損益(△は益) | 1 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | 21 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -28 |
固定資産除売却損益(△は益) | 11 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 116 | -802 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 217 | -591 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,865 | 652 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -190 | -43 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 157 | -137 |
小計 | 985 | 1,461 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 36 |
利息の支払額 | -15 | -17 |
法人税等の支払額 | -507 | -1,143 |
法人税等の還付額 | 9 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 502 | 340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -180 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 15 | 50 |
有価証券の償還による収入 | 10 | 20 |
有形固定資産の取得による支出 | -117 | -96 |
無形固定資産の取得による支出 | -113 | -31 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -69 | -73 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 51 |
貸付けによる支出 | -2 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -452 | -87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -78 | 327 |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -100 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -176 | -220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -256 | 105 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -213 | 367 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,563 | 2,350 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,350 | 2,717 |