有価証券報告書-第124期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,994 | 1,796 |
| 減価償却費 | 234 | 244 |
| のれん償却額 | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -36 |
| 支払利息 | 17 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -802 | -257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -591 | 505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 652 | -800 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43 | 53 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -137 | 214 |
| 小計 | 1,461 | 1,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 37 |
| 利息の支払額 | -17 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,143 | -848 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有価証券の償還による収入 | 20 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 327 | -12 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -220 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105 | -256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367 | 213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,350 | 2,717 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,717 | 2,930 |