たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,796 | 2,136 |
| 減価償却費 | 244 | 235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | -504 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -39 |
| 支払利息 | 19 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257 | -5,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 505 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -800 | 3,611 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 53 | 47 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 214 | 610 |
| 小計 | 1,731 | 1,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 39 |
| 利息の支払額 | -19 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -848 | -630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 900 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 230 |
| 有価証券の償還による収入 | 20 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474 | -96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -48 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459 | 117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12 | 35 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -242 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256 | -215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213 | 517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,930 | 3,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
