有価証券報告書-第125期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,796 | 2,136 |
減価償却費 | 244 | 235 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 56 | -504 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -21 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 79 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -55 | -215 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 547 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -39 |
支払利息 | 19 | 19 |
為替差損益(△は益) | -4 | -2 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -257 | -5,481 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 505 | 130 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -800 | 3,611 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 53 | 47 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 214 | 610 |
小計 | 1,731 | 1,176 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 39 |
利息の支払額 | -19 | -19 |
法人税等の支払額 | -848 | -630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 900 | 566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
定期預金の払戻による収入 | 50 | 230 |
有価証券の償還による収入 | 20 | 52 |
有形固定資産の取得による支出 | -474 | -96 |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -21 |
投資有価証券の取得による支出 | -34 | -48 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -459 | 117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12 | 35 |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -100 | - |
リース債務の返済による支出 | -1 | |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -242 | -250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -256 | -215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 213 | 517 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,930 | 3,448 |