たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,136 | 1,925 |
| 減価償却費 | 235 | 231 |
| 減損損失 | － | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -504 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215 | -128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 547 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -47 |
| 支払利息 | 19 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,481 | 2,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130 | -568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,611 | -1,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 475 | -804 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47 | -49 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 134 | 18 |
| 小計 | 1,176 | 2,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 47 |
| 利息の支払額 | -19 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -630 | -1,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566 | 1,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 150 |
| 有価証券の償還による収入 | 52 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -88 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | -113 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -250 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517 | 701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,448 | 4,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
