有価証券報告書-第126期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,136 | 1,925 |
減価償却費 | 235 | 231 |
減損損失 | - | 22 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -504 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 79 | -32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -215 | -128 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 547 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -47 |
支払利息 | 19 | 21 |
為替差損益(△は益) | -2 | -2 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,481 | 2,730 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 130 | -568 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,611 | -1,266 |
未払金の増減額(△は減少) | 475 | -804 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 47 | -49 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 134 | 18 |
小計 | 1,176 | 2,100 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 47 |
利息の支払額 | -19 | -21 |
法人税等の支払額 | -630 | -1,007 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 566 | 1,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -40 | |
定期預金の払戻による収入 | 230 | 150 |
有価証券の償還による収入 | 52 | 34 |
有形固定資産の取得による支出 | -96 | -97 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -15 |
投資有価証券の取得による支出 | -48 | -88 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 117 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 35 | -113 |
長期借入れによる収入 | - | 100 |
長期借入金の返済による支出 | - | -100 |
リース債務の返済による支出 | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -250 | -294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -408 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 517 | 701 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,448 | 4,149 |