たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,925 | 2,223 |
| 減価償却費 | 231 | 214 |
| 減損損失 | 22 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -56 |
| 支払利息 | 21 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,730 | -234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -568 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,266 | -1,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -804 | -23 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49 | 95 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18 | 188 |
| 小計 | 2,100 | 1,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 54 |
| 利息の支払額 | -21 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,007 | -587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118 | 859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 34 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -58 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113 | -41 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -294 | -382 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701 | 168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,149 | 4,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
