有価証券報告書-第127期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,925 | 2,223 |
減価償却費 | 231 | 214 |
減損損失 | 22 | 5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | -95 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -32 | 53 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -128 | -27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -56 |
支払利息 | 21 | 16 |
為替差損益(△は益) | -2 | 8 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,730 | -234 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -568 | 37 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,266 | -1,022 |
未払金の増減額(△は減少) | -804 | -23 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -49 | 95 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 18 | 188 |
小計 | 2,100 | 1,408 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 54 |
利息の支払額 | -21 | -16 |
法人税等の支払額 | -1,007 | -587 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118 | 859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -40 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 150 | - |
有価証券の償還による収入 | 34 | 15 |
有形固定資産の取得による支出 | -97 | -108 |
無形固定資産の取得による支出 | -15 | -26 |
投資有価証券の取得による支出 | -88 | -58 |
貸付けによる支出 | -2 | |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -113 | -41 |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -100 | - |
リース債務の返済による支出 | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -294 | -382 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -442 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 701 | 168 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,149 | 4,318 |