たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,098 | 997 |
| 減価償却費 | 132 | 115 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -20 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319 | 702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167 | -399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,505 | -122 |
| その他 | 434 | -506 |
| 小計 | 443 | 948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 20 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -233 | -668 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228 | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51 |
| その他 | -23 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39 | 311 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -73 | -103 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34 | 207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | 480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,563 | 2,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,591 | 2,830 |
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