たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 997 | 896 |
| 減価償却費 | 115 | 115 |
| のれん償却額 | 16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 702 | 2,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122 | -2,130 |
| その他 | -506 | -322 |
| 小計 | 948 | 942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 18 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -668 | -386 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | － |
| その他 | 51 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 311 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -103 | -117 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207 | -171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480 | -36 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,350 | 2,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,830 | 2,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
