たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 896 | 935 |
| 減価償却費 | 115 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,569 | 1,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162 | 503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,130 | -1,354 |
| その他 | -322 | -480 |
| 小計 | 942 | 603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 21 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -386 | -286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 有価証券の償還による収入 | 20 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -28 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434 | 193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -117 | -125 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -65 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36 | 486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,717 | 2,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,680 | 3,417 |
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