たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 935 | 882 |
| 減価償却費 | 117 | 112 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -25 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,078 | 4,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 503 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,354 | -3,228 |
| その他 | -482 | -723 |
| 小計 | 603 | 1,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 25 |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -286 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330 | 799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | |
| 有価証券の償還による収入 | 52 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -30 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 193 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -125 | -147 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486 | 501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,417 | 3,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
