たけびし（7510）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 882 | 1,020 |
| 減価償却費 | 112 | 107 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -31 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,466 | 1,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,228 | -1,436 |
| その他 | -723 | -477 |
| 小計 | 1,345 | 413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 27 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -561 | -227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -10 |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -49 |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | -41 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -147 | -191 |
| その他 | -18 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501 | -144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,949 | 4,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
