ムサシ（7521）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 965 | 3,673 |
| 減価償却費 | 403 | 494 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | 19 |
| 固定資産除却損 | 13 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -46 | 155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 95 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -104 |
| 支払利息 | 56 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,045 | -5,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -526 | 306 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -137 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -656 | 327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135 | 171 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -262 | 195 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16 | － |
| その他 | 26 | 27 |
| 小計 | -1,305 | 511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 106 |
| 利息の支払額 | -56 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -1,308 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,499 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316 | -579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 95 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -10 |
| その他の支出 | -108 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790 | -533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,073 | -100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -198 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 873 | -263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,416 | -543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,504 | 11,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,088 | 10,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
