ムサシ（7521）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,673 | 1,311 |
| 減価償却費 | 494 | 549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 182 |
| 固定資産除却損 | 15 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 150 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 155 | -701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -99 |
| 支払利息 | 49 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,175 | 4,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 306 | -20 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 158 | -339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327 | -115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171 | 299 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 195 | -143 |
| その他 | 27 | 964 |
| 小計 | 511 | 6,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 103 |
| 利息の支払額 | -48 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -2,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253 | 4,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -579 | -405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | -23 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -85 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -159 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263 | -408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543 | 3,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,088 | 10,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,544 | 13,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
