有価証券報告書-第91期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,311 | 867 |
減価償却費 | 549 | 385 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 182 | 36 |
固定資産除却損 | 6 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | -31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -30 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 12 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -701 | 54 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 151 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -99 | -101 |
支払利息 | 42 | 40 |
為替差損益(△は益) | 1 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | 26 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,354 | 852 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20 | 261 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -339 | 112 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -115 | -544 |
未払金の増減額(△は減少) | 299 | 20 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27 | - |
資産除去債務消滅益 | - | -22 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -143 | -118 |
その他 | 964 | -299 |
小計 | 6,484 | 1,502 |
利息及び配当金の受取額 | 103 | 106 |
利息の支払額 | -42 | -40 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,068 | -515 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,478 | 1,052 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -800 | -60 |
定期預金の払戻による収入 | 700 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -405 | -304 |
有形固定資産の売却による収入 | 33 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -46 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
貸付けによる支出 | -81 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 78 |
その他 | -30 | -101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -85 | -5 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
配当金の支払額 | -317 | -182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -192 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,417 | 521 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,544 | 13,961 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,961 | 14,483 |