有価証券報告書-第91期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,311 | 867 |
| 減価償却費 | 549 | 385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 182 | 36 |
| 固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 12 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -701 | 54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 151 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -101 |
| 支払利息 | 42 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,354 | 852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | 261 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -339 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | -544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 299 | 20 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27 | － |
| 資産除去債務消滅益 | － | -22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -143 | -118 |
| その他 | 964 | -299 |
| 小計 | 6,484 | 1,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 106 |
| 利息の支払額 | -42 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,068 | -515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,478 | 1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -81 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 78 |
| その他 | -30 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -317 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,417 | 521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,544 | 13,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,961 | 14,483 |
