ムサシ（7521）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 867 | 1,498 |
| 減価償却費 | 385 | 355 |
| 減損損失 | － | 247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 42 |
| 固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -104 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -9 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 54 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -85 |
| 支払利息 | 40 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 852 | 949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 261 | -150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 112 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544 | -134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20 | -9 |
| 資産除去債務消滅益 | -22 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -118 | 47 |
| その他 | -299 | -297 |
| 小計 | 1,502 | 2,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 87 |
| 利息の支払額 | -40 | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -515 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052 | 2,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -530 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 17 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 1 |
| その他 | -101 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -182 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521 | 1,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,961 | 14,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,483 | 16,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
