利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、税金等調整前四半期純利益82百万円、減価償却費1億53百万円、売上債権の減少7億44百万円等の収入要因がありましたが、仕入債務の減少11億58百万円、法人税等の支払額2億32百万円等の支出要因により相殺されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は1億8百万円となりました。(前年同期は19億52百万円の資金使用)

2018/11/07 9:22