リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 334,675 | 826,913 |
| 減価償却費 | 161,809 | 138,033 |
| 減損損失 | 18,352 | 163 |
| 負ののれん償却額 | -649 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,259 | 190,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,694 | 25,606 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -55,552 | -21,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,493 | 8,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,194 | 17,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,276 | 4,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,046 | -18,096 |
| 支払利息 | 9,865 | 5,586 |
| 為替差損益（△は益） | 472 | 28,048 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,145 | -42,428 |
| 固定資産除却損 | 2,919 | 3,224 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,222 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,321 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,965 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 108,935 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,880 | 3,910 |
| 会員権評価損 | 15,840 | 2,850 |
| 工場閉鎖損失 | 5,127 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,320,937 | -1,390,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,630 | -238,581 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 192 | 39,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,197,754 | 1,386,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,729 | 25,092 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -380,961 | -132,053 |
| 小計 | 478,686 | 982,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,621 | 18,932 |
| 利息の支払額 | -9,865 | -5,578 |
| 法人税等の支払額 | -254,043 | -232,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,399 | 762,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の取得による支出 | -1,610,810 | -2,111,671 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,764,004 | 2,078,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,922 | -123,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,405 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,396 | -43,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,856 | 7,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14,400 |
| 貸付けによる支出 | -22,317 | -76,761 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,452 | 60,045 |
| その他の支出 | -49,354 | -21,079 |
| その他の収入 | 1,757 | 23,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,675 | -222,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,621,000 | 24,231,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,372,000 | -24,472,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,130 | -103,079 |
| リース債務の返済による支出 | -3,118 | -3,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -50 |
| 配当金の支払額 | -108,979 | -65,220 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,162 | -400,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,767 | -28,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,679 | 111,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,866,664 | 2,173,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,173,344 | 2,391,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
