利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ10億7百万円減少し、全体としてマイナス25百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益7億5百万円、減価償却費1億10百万円、たな卸資産の減少額1億33百万円であり、支出の主な内訳は、役員退職慰労引当金の減少額1億22百万円、売上債権の増加額2億20百万円、仕入債務の減少額3億85百万円、法人税等の支払額4億35百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ2億58百万円増加し、全体としてマイナス1億2百万円となりました。収入の主な内訳は、信託受益権の償還による収入10億81百万円であり、支出の主な内訳は、信託受益権の取得による支出9億88百万円、有形固定資産の取得による支出47百万円、投資有価証券の取得による支出58百万円、関係会社出資金の払込による支出1億円であります。

2014/11/14 9:11