四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 453,158 |
減価償却費 | 74,217 |
のれん償却額 | 88,462 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -61,592 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -187,575 |
新株予約権戻入益 | -6,814 |
固定資産除却損 | 6,754 |
厚生年金基金脱退拠出金 | 79,689 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,823 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 999 |
受取利息及び受取配当金 | -1,296 |
売上債権の増減額(△は増加) | 111,914 |
未収入金の増減額(△は増加) | 434 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,313 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,793 |
未払金の増減額(△は減少) | 952 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13,759 |
その他 | 8,306 |
小計 | 561,506 |
利息及び配当金の受取額 | 148 |
法人税等の支払額 | -1,276 |
法人税等の還付額 | 23,197 |
厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -79,689 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -44,144 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,360 |
投資有価証券の売却による収入 | 193,004 |
差入保証金の差入による支出 | -58,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,830 |
自己株式の取得による支出 | -11 |
リース債務の返済による支出 | -494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,323 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 602,208 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,307,416 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 289,730 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,199,355 |