四半期報告書-第34期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,158 | 89,171 |
| 減価償却費 | 74,217 | 75,047 |
| のれん償却額 | 88,462 | 88,462 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -61,592 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187,575 | － |
| 新株予約権戻入益 | -6,814 | -1,135 |
| 固定資産除却損 | 6,754 | － |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 79,689 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,823 | -3,605 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 999 | -463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,296 | -2,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,914 | -86,310 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 434 | -319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,313 | 2,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,793 | 32,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 952 | -3,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,759 | 6,973 |
| その他 | 8,306 | -30,074 |
| 小計 | 561,506 | 166,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 319 |
| 法人税等の支払額 | -1,276 | -12,912 |
| 法人税等の還付額 | 23,197 | 3,250 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -79,689 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,886 | 157,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,144 | -6,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,360 | -7,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193,004 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,998 | -13,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,830 | 6,930 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| リース債務の返済による支出 | -494 | -3,121 |
| 配当金の支払額 | － | -133,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,323 | -130,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602,208 | 13,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,412,911 | 2,426,761 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 289,730 | － |