四半期報告書-第35期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,171 | 74,980 |
| 減価償却費 | 75,047 | 78,723 |
| のれん償却額 | 88,462 | 88,462 |
| 新株予約権戻入益 | -1,135 | － |
| 固定資産除却損 | － | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,605 | 3,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -463 | 9,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,064 | -458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,310 | -143,780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -319 | 353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,293 | -2,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,217 | 77,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,342 | -10,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,973 | -26,639 |
| その他 | -30,074 | 6,313 |
| 小計 | 166,850 | 155,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 456 |
| 法人税等の支払額 | -12,912 | -20,631 |
| 法人税等の還付額 | 3,250 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,507 | 135,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,489 | -3,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,065 | -47,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,700 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -280 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,259 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,554 | -60,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,930 | 594 |
| リース債務の返済による支出 | -3,121 | -3,273 |
| 配当金の支払額 | -133,912 | -134,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,103 | -137,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,849 | -62,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,752,608 | 2,690,176 |