有価証券報告書-第57期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 176,917 | -391,188 |
| 減価償却費 | 226,118 | 228,026 |
| 減損損失 | － | 375,983 |
| のれん償却額 | 174,955 | 178,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,516 | -760 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,408 | 471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,047 | -52,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,672 | -48,589 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,647 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 750 | 1,300 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -9,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,254 | -23,743 |
| 支払利息 | 73,917 | 36,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,698,943 | -1,686,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,282,383 | 86,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,685,080 | 1,371,361 |
| その他 | -37,536 | -916,859 |
| 小計 | 3,801,029 | -853,730 |
| 法人税等の支払額 | -662,783 | -114,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,138,245 | -967,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 800,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 9,662 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 328,590 | 323,144 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | － | -1,088,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -800,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,307 | -187,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,518 | 933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,544 | -8,005 |
| 貸付けによる支出 | -35,101 | -3,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,888 | 3,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,988 | 23,583 |
| その他 | -62,933 | -26,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,901 | -152,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,340,000 | 1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,350,000 | -913,600 |
| 配当金の支払額 | -117,505 | -39,158 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,453 | -9,453 |
| 利息の支払額 | -75,784 | -39,264 |
| その他 | -6,584 | -8,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,899,326 | 390,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,989 | -730,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,076,267 | 1,773,278 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,773,278 | 1,043,206 |