清和中央 HD（7531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 129,923 | 482,763 |
| 減価償却費 | 165,978 | 120,527 |
| のれん償却額 | 133,091 | 136,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,042 | -9,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,974 | -14,695 |
| 支払利息 | 27,198 | 25,573 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,627 |
| 災害による損失 | － | 236,178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 460,541 | 861,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,555 | -528,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,244 | -946,782 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -625,626 | 482,824 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -790,016 | -14,482 |
| その他 | -156,692 | -9,040 |
| 小計 | -472,636 | 832,223 |
| 法人税等の支払額 | -113,830 | -193,750 |
| 災害損失の支払額 | － | -73,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -586,466 | 565,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 800,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,094 | -34,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 857 | 1,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,547 | -4,431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86,530 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -1,088,100 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 241,792 | 190,409 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -6,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,524 | 14,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,835 | 14,880 |
| その他 | -36,353 | -25,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,084 | 235,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,280,678 | 108,859 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900,000 | -676,700 |
| 利息の支払額 | -31,891 | -28,588 |
| 配当金の支払額 | -39,156 | -19,503 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,453 | － |
| その他 | -6,362 | -6,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,814 | -372,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 625,249 | 429,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,773,278 | 2,398,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,398,527 | 1,472,320 |
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