清和中央 HD（7531）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 370,756 | 328,309 |
| 減価償却費 | 161,136 | 148,169 |
| 災害による損失 | 251,516 | － |
| 減損損失 | 39,211 | 12,533 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,627 | － |
| のれん償却額 | 182,456 | 138,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -440 | 2,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,256 | 963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,771 | 1,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,106 | 7,189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,656 | 515 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,839 | -23,506 |
| 補助金収入 | － | -20,194 |
| 支払利息 | 33,135 | 26,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -501,971 | 617,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -347,585 | -304,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,543 | -264,640 |
| その他 | 171,610 | -348,610 |
| 小計 | 623,949 | 310,977 |
| 法人税等の支払額 | -194,349 | -199,518 |
| 災害損失の支払額 | -139,521 | -1,673 |
| 補助金の受取額 | － | 20,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,078 | 129,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,677 | -3,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,856 | 57 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 265,200 | 309,837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,431 | -53,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,318 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,900 | -6,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,996 | 27,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,774 | 23,481 |
| その他 | -36,604 | -96,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 278,532 | 300,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -696,100 | -128,750 |
| 利息の支払額 | -36,088 | -25,872 |
| 配当金の支払額 | -19,503 | -46,972 |
| その他 | -7,977 | -9,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,668 | -440,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,085 | -10,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,206 | 952,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 952,120 | 942,026 |
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