支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
当連結会計年度末における負債の残高は、185億53百万円(前連結会計年度末は164億83百万円)となり、20億69百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加(108億23百万円から122億49百万円へ14億25百万円増)と、流動負債のその他に含まれる前受金の増加(6億31百万円から11億9百万円へ4億78百万円増)によるものであります。
③ 純資産の部

2018/04/06 9:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2018/04/06 9:09