利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2億88百万円(前年同期は2億19百万円獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額(24億82百万円)、前渡金の増加額(11億97百万円)、並びにたな卸資産の増加額(2億78百万円)があったものの、税金等調整前当期純利益(13億36百万円)、仕入債務の増加額(22億50百万円)、前受金の増加額(11億86百万円)があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億14百万円(前年同期は1億37百万円使用)となりました。これは主に、貸付による支出(1億円)と、有形固定資産の取得による支出(65百万円)によるものであります。

2019/03/28 10:00