営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億88百万円(前年同期は2億19百万円獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額(24億82百万円)、前渡金の増加額(11億97百万円)、並びにたな卸資産の増加額(2億78百万円)があったものの、税金等調整前当期純利益(13億36百万円)、仕入債務の増加額(22億50百万円)、前受金の増加額(11億86百万円)があったことによるものであります。

2019/03/28 10:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前受金の増減額(△は減少)」、「受取保険金」、「保険金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」700,457千円は、「前受金の増減額(△は減少)」478,371千円、「受取保険金」△5,524千円、「保険金の受取額」5,524千円、「その他」222,086千円として組み替えております。

2019/03/28 10:00