利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、7億24百万円(前年同期は69百万円獲得)となりました。これは主に、前渡金の増加額11億24百万円及び、仕入債務の減少額5億67百万円があったものの、売上債権の減少額15億6百万円及び、前受金の増加等によるその他の増加額4億69百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億91百万円(前年同期は1億11百万円使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億58百万円によるものであります。

2019/08/09 9:58