支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当連結会計年度末における負債の残高は、130億6百万円(前連結会計年度末は203億18百万円)となり、73億12百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少(134億46百万円から99億82百万円へ34億63百万円減)、短期借入金及び1年以内返済予定の長期借入金の返済(30億10百万円から6億80百万円へ23億30百万円減)、前受金の減少(17億66百万円から2億56百万円へ15億9百万円減)によるものであります。
(純資産合計)

2021/03/31 12:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2021/03/31 12:29