利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、16億56百万円(前年同期は27億15百万円獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額(29億73百万円)があったものの、売上債権の減少額(28億75百万円)と前受金の増加額(18億87百万円)があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億42百万円(前年同期は2億59百万円使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(3億3百万円)によるものであります。

2025/03/31 12:00