利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は8,110百万円(前年同期は2,114百万円の収入)となりました。これは主にたな卸資産の増加が6,123百万円あった一方で、仕入債務の増加が11,128百万円、売上債権の減少が4,063百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は53百万円(前年同期は94百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が168百万円あった一方で、定期預金の預入による支出が144百万円、有形固定資産の取得による支出が64百万円あったこと等によるものであります。

2014/11/12 9:15