営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は8,110百万円(前年同期は2,114百万円の収入)となりました。これは主にたな卸資産の増加が6,123百万円あった一方で、仕入債務の増加が11,128百万円、売上債権の減少が4,063百万円あったこと等によるものであります。

2014/11/12 9:15