利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は12,672百万円(前年同期は6,505百万円の支出)となりました。これは主に仕入債務の増加が2,340百万円あった一方で、売上債権の増加が13,240百万円、たな卸資産の増加が4,000百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は557百万円(前年同期は607百万円の支出)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出が386百万円、有形固定資産の取得による支出が118百万円、有価証券の取得による支出が116百万円あったこと等によるものであります。

2017/11/10 9:04