営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は12,672百万円(前年同期は6,505百万円の支出)となりました。これは主に仕入債務の増加が2,340百万円あった一方で、売上債権の増加が13,240百万円、たな卸資産の増加が4,000百万円あったこと等によるものであります。

2017/11/10 9:04